一、总则
1.填写购物申请表，报主管部门经理审批，再报物业总经理审批。
2.物品买回后，经手人必须持有国家认可的发票，并在发票背后签字，再找验收人按发票上所列物品的品名、规格、数量等有关内容进行验收，验收妥当后在发票背后签上验收证明人的名字。（如属物料用品，固定资产类的，验收后要开入库单（一式三份），并要注明固定资产是属哪个部门使用的，存放在何处），再填制有关报销单，按报销程序进行报账。
3.如属港币支出，可按当时汇率折算人民币给报销人。
4.所有的报销单据必须由报销人填写，由部门负责人及总物业经理签名方可认可。
5.出纳员只能将报销费用交予报销人，不可转收，支付后立即在报销单上注明“已付”字样。
二、预借费用
1.预借应酬费应填写“应酬费预借单”，由各部负责人签名后，报交财务部经理审核备案后交总物业经理签批，并凭此单到财务部预借现金或支票。
2.采购方面在采购前需要预支费用时，应填写“购物申请表及借款单”，由部门负责人批准后报物业总经理签字批准，凭“购物申请单及借款单”到财务部办理有关手续。
3.如公司派人员出差需预借现金，则由员工填写借款单上交部门负责人及总物业经理审批预借，出差回来后五天内应到财务部办理有关手续，过期不办者，财务部有权在其本人工资中扣回预借金额。
4.出纳员应对所有的借款单进行详细记录及注销手续。
